Ввод остатков ТМЦ при включении в информационной базе учета себестоимости

При поэтапном вводе системы в эксплуатацию ведение оперативного учета и учета себестоимости в информационной базе может быть начато в разные периоды (сначала оперативный учет, а учет себестоимости позднее). Поддерживается возможность раздельного ввода остатков товарно-материальных ценностей для целей оперативного учета и учета себестоимости.

В документах ввода остатков товарно-материальных ценностей:

■ Ввод начальных остатков собственных товаров;

■ Ввод начальных остатков переданных на комиссию товаров;

■ Ввод начальных остатков полученных на комиссию товаров;

■ Ввод начальных остатков принятой от поставщиков возвратной тары;

для поля Ввод остатков по доступен вариант Себестоимость.

При установленном флажке Себестоимость и снятом флажке ОУ табличная часть документа с указанием количественных остатков по данным оперативного учета может быть заполнена по кнопке Заполнить по остаткам ОУ. Суммовые остатки вносятся пользователем.

При вводе остатков для целей регламентированного учета при имеющихся данных оперативного учета товаров и учета себестоимости (при установленном флажке БУ и НУ и снятых флажках ОУ и Себестоимость) табличная часть документа с указанием количественных и суммовых остатков по данным учета себестоимости может быть заполнена по кнопке Заполнить по остаткам ОУ.

Перед началом ведения в информационной базе учета себестоимости и вводом остатков по себестоимости товаров целесообразно выполнить сверку данных оперативного учета товаров в информационной базе с данными учета товаров во внешней системе. Для отражения результатов данной сверки и определения порядка учета выявленных отклонений предназначен документ Сверка начальных остатков по складу (меню НСИ и администрирование – Начальное заполнение – Начальное заполнение – Сверки начальных остатков по складам). Указанный документ вводится в месяце, предшествующем месяцу начала учета себестоимости в информационной базе.

Документ Сверка начальных остатков по складу формируется по организации и складу в валюте управленческого или регламентированного учета. При необходимости остатки могут быть детализированы по назначениям. Выбор значения переключателя Расхождения списать и оприходовать в документе определяет порядок устранения выявленных в результате сверки расхождений:

■ во внешней системе, до переноса остатков – выявленные расхождения устраняются во внешней системе. В прикладном решении остатки вносятся в соответствии с данными оперативного учета товаров в информационной базе;

■ в данной системе, после переноса остатков - выявленные расхождения устраняются в информационной базе документами списания недостач или оприходования излишков товаров. В прикладном решении остатки вносятся в соответствии с данными учета товаров во внешней системе.

Учетные данные по товарам из внешней системы и из оперативного учета в информационной базе заполняются в табличную часть закладки Данные внешней системы документа Сверка начальных остатков по складу. Данные из внешней системы вносятся вручную или загружаются по кнопке Заполнить – Загрузить из файла. Данные оперативного учета товаров в информационной базе вносятся вручную или заполняются по кнопке Заполнить – Сопоставить номенклатуру путем подбора номенклатуры по показателям Код, Артикул и Наименование.

В табличную часть закладки Результаты сверки документа Сверка начальных остатков по складу по кнопке Заполнить выводятся результаты сопоставления данных учета оперативного учета товаров в информационной базе с данными учета товаров во внешней системе:

■ в табличную часть добавляются все позиции, по которым есть остатки по данным внешней системы либо по данным оперативного учета;

■ для каждой позиции в табличной части рассчитывается отклонение по количеству (количество по данным внешней системы минус количество по данным оперативного учета), а также стоимость этого отклонения;

■ для позиций, по которым нет данных во внешней системе, значения стоимостных остатков необходимо заполнить вручную.

На основании документа Сверка начальных остатков по складу формируются документы, корректирующие остатки оперативного учета и учета себестоимости:

■ Ввод начальных остатков собственных товаров;

■ Оприходование излишков товаров;

■ Списание недостач товаров.

Для формирования/перезаполнения сформированных документов по отражению результатов сверки необходимо нажать соответствующую гиперссылку на вкладке Сформированные документы.

Для сверки данных оперативного учета и учета себестоимости товаров предназначен отчет Сверка остатков товаров организаций и себестоимости (меню Финансовый результат и контроллинг – Отчеты по финансовому результату).

В рамках процедуры Закрытие месяца выполняется автоматическая сверка данных оперативного учета и учета себестоимости товаров.